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我们热烈欢迎初学者来加入我们,与我们共同学习外汇。

什么是 “基础”货币,什么是 “报价”货币以及他们之间的关系是什么

就像你可能已经知道的,外汇交易货币对是由两种货币组成的。在货币对中,第一种货币叫作 “基础,” 而第二种货币叫作 “报价” 或 “相对”货币。比如,在欧元/美元的货币对中,欧元会是基础货币,美元是报价货币。报价货币是用来作为参考,以此为我们提供基础货币的相对价值。我们将再次使用此示例,因为它是能够让你理解的最简单的方式:如果 EUR/USD的汇率是1.2000,这将意味着,1个单位的基础货币(欧元)需要花费1.2个单位的报价货币(美元), 因此对于每欧元,我们将会获得1.2美元。这也就是隐藏在外汇货币对背后的一层简单关系;第一种货币(基础)是相对于第二种货币来进行报价的,且我们会从中获取其中的相对价值。 在欧元/美元的汇率中,如果报价1.2000增加且达到1.2100,这意味着美元丧失了一定的强度或欧元增加了一定的强韧度,又或者说两种情况都发生了。现在,为了1欧元我们需要付更多的美元,确切来说,是1欧元兑1.21美元。欧元的价值现在来说相对较高,我们也可以在图表中看到这一数据,因为图表是价格变动在图形中的表现形式。 最重要的和交易量最大的外汇货币对称为专业。交易员们往往会用绰号来称呼它们。以下是一个主要外汇货币对的清单以及它们的绰号:

经济指标

可能你经常听新闻中提到"经济指标"这个词,但是这个词到底是什么意思,它为什么对我们外汇交易员来说如此重要呢? 简单说来,经济指标可以是任何一项经济数据,比如GDP,通货膨胀率,甚至可以是一个特定国家发布的失业率。这使得我们作为交易员&投资人来说,会有能力去判断经济的现状和今后经济的走势。 经济指标可以支持我们特定的交易方式,或者影响我们并使我们完全改变我们的投资策略,这都取决于所发布的数据结果。如果你在力争成为一名成功的Forex交易员,那么密切关注最新经济指标就显得尤为重要,因为市场很容易受到这些统计数据的影响。 使用这些指标在使用基础分析的交易员中是非常常见的。在分析宏观经济的时候,他们可以使用这些经济数据对货币流通进行评估。 最常见的经济指标 利率 在外汇交易者中,利率这一经济指标作为关键因素,它广泛应用于决定一个国家经济运势。

进入外汇市场的方法

我们之前讨论过外汇交易背后的机制,那么今天我们来看一看在实际操作中,我们是如何进入这个市场的。你可以有多种方式来进入市场,其中最简单的就是市价订单。市价订单是一种让你通过我们平台上的“买”或者“卖”按钮以市价(当前价格)进行交易的方式。这类订单会在数秒钟之内执行,但是时间长短取决于你的经纪人的执行速度和你的网络状况。 另一种进入市场的方式是使用止损买进或者止损卖出订单。这些都是挂单,一旦货币对达到你指定的价格以后,市价订单将会被填充。止损买进的价格总会比当前价格高,而止损卖出则会比当前价格低。当然,如果你所指定的价格未达到,那么订单不成交。 类似于止损买进以及止损卖出订单,并且同属挂单的是限价买入限价卖出。正如其他的两种订单,它们也只有会在达到指定的价格的时候才能成交。限价买入价格总会比当前价格低(切记,止损买入的价格会比较高),限价卖出价格总会比当前价格高(切记,止损卖出的价格会比较低)。这就是止损买入/卖出与限价买入/卖出之间的区别。

风险管理 – 基本面分析

何谓基本面分析? 基本面分析是一种在市场上交易之前,用于分析和开发思路的一种方法。通过着眼于各种经济,社会和政治事件以及统计数据,您可以对您认为的一种货币在供应和需求上将会受到的影响做出训练有素的猜测。 通过对许多不同因素的研究,一个原教旨主义者可以根据多种不同的国家,来决定他们经济前景的好坏,围绕这些结论,以此来决策他们的外汇交易。简而言之,如果一个国家有着好的经济形态,那么它将会吸引到更多的外国企业和投资者。而这些是通过投资者和企业来维持该国货币来完成的。 举一个最基本的例子,比如,由于英国经济的增长和改善,英镑的价值则会一直增加。随着经济的改善,利率的提高,则需要控制通货膨胀和过快的经济增长。高涨的利率使得任何的英镑金融资产对投资者更具吸引力。然而,要想掌握这些令人心动的资产,交易商和投资者都必须要购买一些当地货币。正因为此,英镑的价值则会增加。 基本数据的不同形式 许多因素都可以影响到一个国家对于货币的供需。其中的主要形式,包括来自于政治,社会或经济方面的报告,数据,事件或者说公告。基本面分析,只是简单的利用这些因素来预测某一特定货币的未来价格走势。

风险管理 – 技术面分析

何谓技术面分析? 第二种用来预测外汇交易价格走势的的方法被称为技术面分析。该框架是根据交易员对外汇交易价格走势的研究创建的,这样,允许了他们根据历史性的变迁,以此来确定潜在的未来价格走势。 我们大家一定也都听说过 “历史往往会重演.”这句话,这其实也就是技术面分析的基本原理。 使用技术面分析的交易员通常会寻找发生在过去类似的模式,然后基于这些想法,他们会启动交易,因为他们相信,价格将会遵循就像之前行业内发生的同样的模式。 一些众所周知的常用的技术面分析,包括斐波那契数列,相对强弱指数,移动平均线,枢轴点以及艾略特波浪。所有这些形式的技术面分析都会被交易员使用所谓的图表来进行研究。 图表的使用,是因为它使得对历史性数据的设想更容易。查阅过去,这样可以有助于识别特定的交易模式以及某些行业的运作趋势,从而使您发现一些巨大的贸易机会。 技术面分析的局限性 如果过去发生在外汇交易市场上的有可能再次发生,这些都是真的,每个人岂不是都会很富有!遗憾的是,事实并非如此,无论你对一个接一个的图表做了多少研究,多少耕耘,有时它就是不可能再次发生。因为未来并不总是等同于过去。

外汇市场中不同类型的货币交易

外汇市场,包括许多在世界各地使用的官方货币。然而,目前只有少数货币会在日常的基础上积极大量的做交易。其中成交量最大的,要数美国美元(USD),主要是由于其庞大的经济规模和实力。 最常交易的货币是那些来自于已建立的,高度发达的国家。那些积极参与全球性的国际金融和商业贸易的国家。最频繁性交易的货币是: 美元 --- 美国美元 欧元 --- 欧元区成员国欧元 日元 --- 日本日元 英镑 --- 英国英镑 瑞郎 --- 瑞士瑞郎 纽元 --- 新西兰纽元 澳元 --- 澳大利亚澳元 加元 --- 加拿大加元  (没有特定的顺序) 正如你所看到的,所有的外汇货币都是有三个字母的符号。在所谓的ISO4217标准下,这些字母逐一被分配给每种货币,或者说,他们更普遍的被称为货币代码。国际标准化组织(ISO) 为每种货币分配了特定的三个字母的代码,当在外汇市场上作交易时,会将其代码显示出来。前两个字母允许您确定其国家的名称,而第三个字母的标识是用于识别该特定国家所使用的币种。

何谓杠杆?

杠杆是一个适用于投资者和公司的概念。它可以让交易者向外汇经纪人借钱,并使用这笔钱专门在外汇市场上进行交易。交易者可以利用这个概念,投入少量的资金在一个价值相对较大的合约。从而在最大程度上减少自己的资金风险。 在你的外汇交易生涯中,你会发现许多外汇经纪公司为您提供了大量可供选择的杠杆选项。这样使得交易者可以控制他们的风险级别和盈利能力。通常你会看到许多外汇公司提供的杠杆比例高达200:1。 杠杆的利用确保了每个外汇交易者都将从他们进行的每笔交易中获利。然而,盈利机会增加的同时,风险也在增加。在进行任何交易之前,适当的风险管理是非常重要的。 经纪商通常会要求你有被称为最低的开户金额或者初始保证金,这样你才可以交易。有关此金额的数值,每个经纪人或经纪公司的要求都会有所不同,但在开始任何交易之前,这笔钱是必须存入的。经纪公司也将指明每个交易位置(量)需要多少保证金。 以下是一个外汇交易经纪公司要求的初始保证金的典型例子: 所有的交易都需要1%的初始保证金。这意味着,对于每一笔500000美元的交易,经纪公司都会要求存入5000美元的保证金。或者如果你在账户里存了1000美元,你可以每笔最多交易100000美元。 这些大量的保证金使得外汇交易者可以用少量的血汗钱来控制大量的钱。这也因此使得投资回报率大幅度上升。

技术面分析 – 图表类型

在我们的屏幕上,价格展现出了三种不同的形式:线形图,条形图以及我们最喜爱的,K线图。接下来,我们将要介绍一下各个图表的特点,以及它们各自能为我们提供的信息。 最简单的图表是如下所示的线形图。它会仅仅考虑到收盘价,而且会在每个时期的收盘价之间绘制一条线。除此之外,不会有太多信息可以显示在线形图上,这也就是为什么线形图没有被广泛使用的原因。

经济理论与模型

在外汇市场中,有大量的经济理论和模型可以适用于某些货币。通过学术研究,这些理论并不总是能够直接适用于日常交易,但它们可以帮助交易者了解外汇交易经济背后的总体思路。' 最常见的经济理论和模型是围绕平价条件的想法展开的。平价条件是一个经济学的解释,它是指由于因素,比如利率或通货膨胀,某一特定的货币应该在一定的价格出现时作一交换。以下是几种不同的经济理论和模型,及其简要说明。 购买力平价 (PPP) 这个经济理论是基于“在汇率作出调整后,两个国家之间的价格水平应该是相同的”的想法。一价定律是指在不同国家和地区,相同商品的成本应该完全一样,这也就是购买力平价理论的基准。 相关的PPP公式为: e = (n1 – n2) / (1 + n2) “e”代表的汇率的变化率,而“n1”和“n2”代表国家1和国家2的通胀水平。 举个例子:ABC国的通胀率是7%,而DEF国的通胀率是5%。 预期货币升值=(ABC – DEF) / (1 + DEF) = (0.07 – 0.05) / (1+0.05) = 1.9% 因此DEF国的货币相对于ABC国的货币应该升值1.9%。 国际费雪效应