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该分区是为在外汇交易中有交易经验的高级用户而设置的。

汇流 – 把他们结合到一起

在我们之前的教程中,我们谈论过汇流,但是并没有对其作一解释。好吧,那么现在是时候来解释什么是汇流,况且它其实是很容易理解的:它代表着在一个特定的点,我们对参与到一个贸易中来是有多种理由的;多重的交易工具显示给我们的是一个好的信号。我们现在就来看一下它在图表上看起来是如何的:

 

外汇交易中的斐波那契数列

13世纪,一个意大利数学家第一次发表了一列数字,这列数字后来被正式称为斐波那契数列。列昂纳多·斐波那契起初是在尝试解释世界上多种事物的自然比例时发明这串数字的。数列会像如下所示: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 .... 可以注意到的是,这个数列中的数字之间存在着清晰的关系。把最前面的两个数字相加(1+1),你可以得到下一个数字(2)。这个规律继续延续至整个数列 (1+2 = 3, 2+3 = 5, 3+5 = 8等等) ,以至无穷,此数列是无穷的。 一旦你明白了这个规律,你可以测算任何数字(除了开始的部分数字)以及下一个较高数字的比率。这个比率总是会等于0.618。比如55除以89(55/89)等于0.618。 我们也可以计算间隔一位的数字间的比率。比如21除以55,我们会得到0.382。这些比率在外汇领域中通常被称为‘黄金分割’。

突破和假突破

在外汇交易中,突破是指价格突破了一个重要的支撑或阻力位,然后继续向这个方向移动。突破可以是突破一个范围,一个合并区域,一个图型(像三角形)或者一条趋势线。另一方面,存在有假突破。假突破的意思是指价格明显突破了,但是很快返回到突破位内。下图展示了阻力线的突破:

货币对之间的相关性

你有没有注意到有些货币对的波动正如其他货币对的波动一样?比如说,如果你拿欧元/美元的图表与澳元/美元的图表相比较,你会看到巨大的相似之处。请看以下这两张图片:

 

背离现象 - 不要与它背道而驰!

当我们谈论指标时,我们曾经告诉过你其中的一些指标可用于识别背离现象,但我们还没有具体谈到其中的细节。因此,这也是此文的目的:教你所有你需要知道的有关于背离现象的知识,因为它是货币交易行业中最伟大的工具之一。其良好的精准度可以有助于你识别顶部和底部,而且它也可以帮助你在顶部附近卖出,底部附近买入。 通常情况下指标和价格的移动是同步的,也就是说,当价格出现较低的低点或较高的高点时,指标也可以显示出同样的情况。有时候这样的情况不会发生,而指标(通常是震荡指标)未能出现较低的低点或较高的高点。这意味着,价格和指标是有区别的,他们会提供不同的信息。请参照以下图片:

艾略特波段理论

20世纪20年代,一位名为拉尔夫•.纳尔逊•.艾略特的人出版了一本名为《波浪理论》的书。这本书涵盖了75年的股票市场分析,结合证据以证明艾略特的市场会重复循环交易的理论。 在价格的“波动”中,他命名了摆高和摆低,并解释了这些摆动是受外界及投资者的心理影响所产生的。 艾略特波动理论基本要素 艾略特向我们展示了,趋势市场是按照所谓的5-3波动形态移动的。他用数字1到5标识了该波动形态。奇数标注的波被称为推进波,而偶数标注的波被称为修正波。请看示例:

风险和回报 – 高精准度 vs. 高回报交易

是时候来讨论一下风险回报率了,这是资金管理中很重要的一个方面。风险: 回报率简单地说,是指一个失败交易可能给您的损失与一个成功交易可能给你带来的盈利之间的相互关系。如果我们使用1:1的风险:回报(R:R)率,它意味着我们的止损额度与盈利点数是一样的。所以一个以50点作为止损的交易,我们将得到50点盈利水平。 我们用下图来说明1:1 R:R率:

多时间段图表分析

到目前为止,所有我们讨论的都是有关单一的时间图表分析。但是如果有两个甚至是三个时间框架出现在一张图表上会怎样呢?如此这样的话,那么我们一定可以得到一个更强的信号。必如,如果我们正在交易的时间图表和更高的时间图表的RSI指标都显示超买,这将意味着我们这个货币对更有可能下跌。 请看以下两个图表:

 

理解头寸规模重要的原因

我们来举个例子,你就会明白为什么头寸大小很重要。假设我们的账户余额是1000美元,我们每次交易的风险是500美元。如果我们连续两次交易失败,那么账户余额则为0。就这样,两次错误的交易就可以导致整个账户的终结。失利是交易的一部分,因此,没有什么完美的系统可以为你提供100%的交易准确性,这也就是为什么我们要给自己留有犯错余地的原因。 如果我们使用小点的头寸规模以及每笔20%的交易风险,我们会在五次失败交易后终结账户。每次交易的风险越低,清空账户需要的连续失败次数就越多。当然,如果我们用小寸头,一次成功交易带来的利润就不会那么多,但是发掘风险和报酬之间的平衡点是非常重要的。说到交易涉及的风险,交易员还要找到另其舒适的风险额度区域。相比其他人,有些人更激进,他们更喜欢用大寸头交易,但是是在保持正确的资金管理策略的界限内进行的交易。 如何计算寸头规模以及市场暴露 接下来,在输入头寸之前,我们会详细阐述如何计算您的头寸规模。假设我们在交易欧元/美元,而该交易所使用的策略要求我们在下一次的交易中使用100点的止损,而且我们希望交易风险(市场暴露)不会高于我们账户的5%。 在此示例中,我们将使用1000美元的账户,从中计算的5%为50美元:

账户百分比风险 vs. 每个交易固定额度风险

我们在前一章节中讨论过风险回报率,以及您需要降低您的风险相对于回报来说。虽然只用您的账户百分比是好的,但是还有一个每笔交易使用固定额度方法可以降低风险,而不是每次都会变动的百分比。为此,您需要计算您的头寸规模,将您的止损在交易亏损的情况下做设置,那么您将会损失该设定额度。这同2%的原理 规则工作性质基本一致,但也会有不同之处。 在此示例中我们会使用一个1,000美金的账户。 案例1 固定额度:在一笔交易中,我们决定用20美金冒险,冒险的结果是亏损了金额。因此在下一笔交易中,我们将会继续使用20美金冒险,即同样的头寸规模 案例2 百分比:我们决定以我们账户2%风险来交易,我们亏损了。现在我们的账户余额是980美金,那么在下一次,我们会用19.6美金作为交易风险(也就是现在余额的2%),即更小的头寸规模

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